|
CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG
Số : 07/NQ-DRC |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà nẵng, ngày 28 tháng 12 năm 2009 |
NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khoá XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ 01/7/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/3/2009;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng số 07/BB-DRC ngày 28 tháng 12 năm 2009.
QUYẾT NGHỊ
Điều 1.
1. Sản xuất kinh doanh
+ Ước thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009:
|
Chỉ tiêu |
Ước thực hiện |
So với kế hoạch |
|
Giá trị SXCN |
838 tỷ đồng |
119,70 % |
|
Doanh thu |
1.845 tỷ đồng |
150,00 % |
|
Lợi nhu Lợi nhuận |
390 tỷ đồng |
750,00 % |
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh quí 1 và dự kiến thực hiện năm 2010:
|
Chỉ tiêu |
Dự kiến thực hiện năm 2010 |
Kế hoạch quí 1 năm 2010 |
|
Giá trị SXCN |
910 tỷ đồng |
200 tỷ đồng |
|
Doanh thu |
2.100 tỷ đồng |
450 tỷ đồng |
|
Lợi nhu Lợi nhuận |
150 tỷ đồng |
40 tỷ đồng |
2. Công tác đầu tư xây dựng:
2.1. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà máy sản xuất lốp xe tải radial 600.000 lốp/năm” với các nội dung chính như sau:
Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà máy sản xuất lốp xe tải radial 600.000 lốp/năm”
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng
Địa điểm đầu tư: Khu Công nghiệp Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.
Tổng mức đầu tư xây dựng công trình: 2.992.721.263.000 đồng
Trong đó:
· Chi phí xây dựng công trình: 566.747.481.000 đồng
· Chi phí thiết bị công trình: 1.663.212.173.000 đồng
· Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư: 1.168.470.000 đồng
· Chi phí quản lý dự án: 20.727.248.000 đồng
· Chi phí đầu tư xây dựng: 57.818.319.000 đồng
· Chi phí khác: 383.329.128.000 đồng
· Chi phí dự phòng: 299.718.444.000 đồng
Nguồn vốn đầu tư: 2.992.721.263.000 đồng trong đó:
- Nguồn vốn chủ sỡ hữu (30%): 897.816.379.000 đồng;
- Nguồn vốn vay thương mại (70%): 2.094.904.884.000 đồng
2.2. Phê duyệt quyết toán hai dự án đầu tư xây dựng hoàn thành trong năm 2009 gồm:
+ Dự án di dời và mở rộng Xí nghiệp Đắp lốp ô tô; Xí nghiệp Cán luyện từ Bắc Mỹ An vào Khu Công nghiệp Liên Chiểu.
+ Dự án đầu tư bổ sung thiết bị lẻ để sản xuất lốp xe tải nhẹ thông dụng cỡ vành 16 - 18” và lốp đặc chủng cỡ vành 25”.
3. Các công tác khác:
+ Chọn Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Ngũ Hành Sơn làm ngân hàng đầu mối thu xếp vốn cho dự án.
+ Ký kết hợp đồng với Văn phòng luật sư để tư vấn về các vấn đề pháp lý của Công ty.
+ Ký kết hợp đồng thiết kế quản lý phần mềm nhân sự cho Công ty.
Điều 2. Các uỷ viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH
( đã ký )
Nơi nhận:
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban kiểm soát; Nguyễn Quốc Tuấn
- Ban tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT, VT.
